第三季度，国有企业改革概念股将成热点

导读： 8月18日，国务院国有资产监督管理委员会发布了《关于国有控股混合所有制企业员工持股试点的意见》；8月22日， 中国建材和中国中材也实现了战略重组，国有企业改革速度有加快的迹象。

下一个风口已经出现，嗅觉敏感的保险资本开始积极布局。自7月以来，保险资本研究了171家上市公司，其中31家属于国有企业改革的概念。天丰证券首席战略分析师徐彪表示，在持续催化剂的指导下，整个国有企业改革很可能成为后期的热点。

第二季度保险资本增持，第三季度仍在密集调查

据同花顺统计，自今年第三季度以来，保险资本共调查了171家上市公司。其中，国有企业改革的概念引起了保险资本的关注，31家被调查的公司属于国有企业改革的概念，占18.13%。例如，自7月11日以来，海康威视已获得7家保险机构的6项研究，而西部矿业则被6家保险机构调查了8项。

机构认为，对保险资金的密集调查是国有企业改革的风口。天丰证券首席战略分析师徐彪表示，今年国有企业改革不断， 8月10日，《北京市国资委国有经济十三五发展规划》发布。根据规划，2020年底，北京80%以上的国有资本将集中在公共服务、基础设施、民生、战略产业等领域。在上海、广东等地，国有企业改革力度不断加强，辐射到重庆、江苏、山东等地。今年上半年，国有企业国有资产改革试点项目147项，50项试点项目取得阶段性成果。在持续催化剂的指导下，整个国有企业改革很可能成为后期的热点。

广发证券分析师陈杰也认为，国有企业改革的政策取向越来越明确和具体，正式进入破冰阶段，许多地区的政策超出了预期。可以看出，在这一轮政策趋势的推动下，国有企业改革的概念不仅被炒作，而且具有确切的政策基础和投资前景。

除调查外，保险资本还利用真金白银为国有企业改革概念股开仓。第二季度，保险资本增长最大的前十家公司中有五家属于国有企业改革的概念。例如，第一股、第二季度君康人寿和中国人寿新增9277.7万股和1112.8万股，资金11.5亿元。北京城建获得中国人寿和中国土地财险、中国人寿再保险和中国财产再次保险公司加仓量为4733.5亿元，几乎比第一季度翻了一番。风头正劲的上海国有资产概念也受到保险资产的青睐。陆家嘴获得上海人寿4208万股，累计投资9.57亿元。第二季度，上海贝岭获得太平人寿、中国人寿等多项保险资产，总股份1011.12万股，累计市值1.76亿元。

上海国企ETF被机构包场

除保险资金外，国有企业还以自己的方式参加了自己的盛宴。8月29日，汇天富上海国有企业首发规模超过152亿元ETF在上交所上市。机构投资者持有144.21亿份，占整个基金的94.75%。上海国盛(集团)有限公司、申能集团、上海城投等十大基金持有人名单，上市公司持有比例接近70%。上海国盛(集团)有限公司以39.35亿股持股占整个基金的25.86%， 申能(集团)有限公司、上海城投(集团)有限公司分别持有16.28亿股和15.72亿股，占10.69%和10.33%。仅这三家公司就占了整个公司ETF近一半的基金份额为46.88%。

上海国有企业改革ETF自成立以来，许多上海国有企业宣布参与ETF的认购。7月19日，兰生股份发布公告，认购自己的资金3亿元ETF份额。7月29日，上海港集团、运输股份发布公告，控股股东上海城市投资集团、上海久事集团参与部分上市公司股份的交换ETF份额。7月30日，上海国盛集团还将1.57亿股隧道股换成上海国企ETF份额。

上海国企ETF基金经理吴振翔表示：上海国有资产有几个突出优势：一是产业转型早，产业结构合理；其次，上海国有资产上市公司多为大集团、小公司。近年来，重大资产重组、整体上市等重大改革案例不时发生，资产丰富，重估空间大；第三，市场遗产强，上海国有企业普遍具有较强的创业精神，公司治理、企业文化司治理、企业文化和人才。

据了解，上海仪器电气集团、上海纺织集团、光明集团、东方国际集团都明确表示，将提高证券化率。24日晚，飞乐音频和华新发布公告，收到上海仪器电气集团股东的通知，该集团正在计划与两家上市公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组，两家公司自25日起停牌。

据报道，目前上海国有企业改革的措施包括资产注入、整体上市、收购合并、混合改革等。从资本市场的角度来看，这些措施都有相当大的想象空间。

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