调查疾风吹征帆 保险基金更爱工业机械股

导读：
5月以来，保险机构对上市公司的研究主要集中在工业机械、金属/非金属、家居装饰、电子设备和仪器行业。一些公司受到多种保险资金的关注。前海人寿、陆家嘴国泰人寿和东吴人寿保持着较高的研究活动，许多工业机械、电子设备和仪器相关概念股引起了保险机构的密切关注。

工业机械股受到保险资金的青睐

截至6月13日，已有58家保险该机构对100多家a股公司进行了调查。其中，工业机械相关概念股受到广泛关注。

统计发现，红亚数控、伊之密、金拓、烟台冰轮、双环传动、金融互联网、东山精密、永利、南兴设备、大洋电机、大冷等16家保险机构的研究人员，包括前海人寿、陆家嘴、东吴人寿中国人寿、平安养老等。其中，前海人寿、东吴人寿、中国人寿、中国平安、中国人寿养老保险等待保险机构连续两次调查工业机械相关股票。

业内人士认为，保险机构对工业机械概念股持乐观态度，主要受以下因素影响：一是下游厂家及其上游部件厂家需求增加，二是受下游新技术、新技术的影响，迫使设备供应商推出适应市场需求的新产品；第三，这些公司的主要行业订单有一定程度的上升。

到目前为止，烟台冰轮是保险机构最关注的上市公司。东吴人寿、中国人寿、中国太平洋、国泰人寿等至少四家机构的研究人员参加了其投资者交流活动。此外，伊智密和金融互联网分别接受了两家保险机构的研究。

一些保险机构研究人员表示，烟台冰轮由于市场复苏、前景发展空间、基于安全、环保、节能改善需求和升级成为业绩增长，在中央空调领域，行业进入稳定发展时期，新城镇化建设、轨道交通、节能环保政策支持将给行业带来新的发展机遇，在环保加热领域，北方雾霾频繁，节能减排仍是未来几年各级政府关注的焦点，将为城市集中供热市场和热泵市场带来更大的发展空间。

电子设备和仪器的势头不势头

从目前的研究来看，电子设备和仪器、电子元件应用软件等相关概念股的势头并没有减弱，泰国、海康视觉、中国科技、聚光科技等股票包括前海人寿、苏州人寿、安全养老、诚信人寿等14家保险机构研究人员，电子元件股和应用软件股分别承担11家保险机构的重点。其中，海康威视和中国科技受到广泛关注。

从东吴人寿调查来看，海康威视未来几年产业发展迅速，海康将抓住人工智能浪潮。在过去的几年里，相关行业过去的几年里，相关行业进入了重组阶段。2013年至2015年，国内市场毛利下降了6点。直到2016年有所缓解，这波浪潮过去后，未来行业将进入相对和平的阶段，前景乐观。上半年海康威视净利润指引为15%-35%，下半年以25%为中线，希望不会有大起大落。”

值得注意的是，尽管各保险机构对通信设备相关概念股进行了8次调查，但大多集中在上市公司信维通信上。根据信维通信最新披露的《投资者关系活动记录表》，信维通信布局了射频前端设备等关键技术领域。业内人士认为，未来随着手机通信频段的增加和5G随着时代的到来，射频前端设备的消耗量将越来越大。大型保险机构不可避免地会关注并愿意进入这些具有良好市场前景的领域。

新威通信相关负责人表示，智能手机长期以来仍将是个人最重要的移动计算平台，智能手机相关行业的采购规模也是所有移动计算机平台中最大的。手机功能的不断创新使得手机采购规模不断上升，如无线充电、射频隔离设备等与其高度相关的市场需求强劲，公司的行业存量和增量相对较大，预计公司未来3-5年将继续保持高增长。

三大投资方向持续关注

就保险机构的活动而言，前海人寿和陆家嘴国泰人寿是保险机构研究上市公司的主要力量。在过去的一个月里，保险机构对10多家上市公司进行了研究和交流。此外，东吴人寿、中国人寿、交通银行康联也参与了许多上市公司的投资者交流活动。

从目前的研究情况来看，前海人寿对18家上市公司感兴趣，研究对象包括宏亚数控、科恒股份、伊智密、尚品家居配置、和泰、杰赛科技、通宇通信、宝鹰股份、中国控股、温、索菲亚、理邦仪器、铁汉生态、仙达、广宏控股、丽珠集团、棕榈股份。

陆家嘴国泰人寿非常关注17家上市公司，包括美国集团、新威通信、新旺达、金拓、中英电子、广联达、云南白药、沃森生物、三诺生物、索菲亚。

上市公司的主要业务范围包括工业机械、金属/非金属、家居装饰、电子设备和仪器、信息技术咨询等服务、通信设备、建筑和工程、房地产开发、食品加工和肉类、环境和设施服务、西医等行业。

分析人士指出，未来大型保险机构将投资三个方向：一是通胀预期+从去库存的角度来看，房地产开发、建筑工程等行业的固定资产+在建工程周转率开始上升，表明其繁荣正在复苏；二是能源结构调整中的投资机会。从国际角度来看，未来可能会看到能源过剩的时代，资源将变得越来越便宜；三是环境设施服务、生物技术等新兴产业，以及股息水平稳步提高的保险业。

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